Geschäftsplanung - Cash Management

Geschäftsplanung - Cash Management

Ohne nachhaltige Zahlungsbereitschaft geht nichts

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Author: Jörg Becker
Length: 22 page(s)
Language: Deutsch
Written: 2011
Sales Rank: - XinXii Sales Rank
Views: 4451

Category: Business & Politics » Finance  |  Work: Whitepaper
Keywords: Unternehmensplanung, Finanzplanung, Finanzierungsgrundsätze, Rentabilitätsziel, Liquiditätsziel, Momentanliquidität, Periodenliquidität, Kapitalbeschaffung, Zahlungsfähigkeit, Geldströme, Wissensbilanz, Zahlungsmittelbewirtschaftung, Verschuldungsgrad, Innenfinanzierungskraft

Absicherung der Beweglichkeit von Mittelherkunft und -verwendung

Der Cash Flow ist ein Indikator für die Innenfinanzierungskraft des Unternehmens, d.h. er gibt Aufschluss über den aus eigener Kraft geschaffenen finanziellen Spielraum. Die Gesamtheit der umsatzabhängigen und umsatzunabhängigen Erfolgszahlungen ergibt den Cash Flow, d.h. den durch die Unternehmenstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Beitrag der Periode. Hinzu kommen jedoch die Bilanzbewegungen, die zwar nicht erfolgswirksam sind, jedoch aus der Erfolgstätigkeit resultieren. So sind beispielsweise Forderungsveränderungen einzubeziehen, da sonst größere Verschiebungen in den Zahlungsmodalitäten nicht finanzwirksam berücksichtigt werden können. Im Cash Flow werden sämtliche in das Unternehmen hinein- und herausfließenden Geldströme erfasst.


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About the Author

Jörg Becker | Author on XinXii.com

Member since: Mar 2011
Publications on XinXii:  202
Jörg Becker hat leitende Funktionen in global arbeitenden Unternehmen bekleidet. In der Managementberatung hat er Erfahrung sowohl in verschiedenen Branchen als auch in Unternehmen unterschiedlicher Grösse. In diesem Rahmen hat Jörg Becker zahlreiche anspruchsvolle Projekte entwickelt und verantwortlich geleitet. Jörg Becker war Referent in Seminaren für Führungskräfte und ist Mitglied im DJV.

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